近日，江苏吉贝尔药业股份有限公司发布公告称，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司计划使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
投资情况
- 投资金额：总额度不超30,000.00万元，其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超15,000.00万元，以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超15,000.00万元。
- 资金来源：
- 首次公开发行股票募集资金：2020年，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,673.54万股，每股发行价格为23.69元，募集资金净额为102,088.85万元。募投项目包括利可君片等生产基地（新址）建设项目、研发中心（新址）建设项目、国家一类抗抑郁及抗肿瘤新药研发与试验项目等。
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目 | 85,681.93 | 77,343.18 |
| 2 | 研发中心(新址)建设项目 | 10,146.24 | 7,926.48 |
| 3 | 国家一类抗抑郁新药 (JJH201501)、国家一类抗肿瘤新药(JJH201601)研发与试验项目 | 19,675.00 | 16,819.19 |
| 4 | 合计 | 115,503.17 | 102,088.85 |
- **以简易程序向特定对象发行股票募集资金**：2024年，公司以简易程序向特定对象发行股票7,446,889股，每股发行价格为26.61元，募集资金净额为18,847.41万元，募投项目为高端制剂研发中心建设项目。
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高端制剂研发中心建设项目 | 24,166.19 | 19,816.17 |
- 投资方式：投资于安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，且产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在额度范围和投资期限内，授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
- 投资期限：自2025年8月29日公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
审议程序
2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表了明确同意意见，该事项无需提交股东大会审议。
风险与措施
公司虽仅投资于保本型产品，但投资收益仍可能受市场波动影响。为此，公司制定了一系列风险控制措施，包括严格遵守相关规定办理现金管理业务、及时跟踪产品投向和项目进展、筛选优质合作对象、内审部门审查、监事会和审计委员会监督检查以及及时履行信息披露义务等。
投资影响
本次现金管理在符合法律法规、不影响募投项目进度和有效控制风险的前提下进行，不会影响公司日常经营和募投项目开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营流动资金，到期后归还至募集资金专户。
中介机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要审议程序，符合相关规定，同意该事项。
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